鸿博在线下载-俄乌开战,基金也在“打仗”,六成下跌,可否抄底军工和半导体

俄乌冲突升级后,恐慌情绪一度蔓延,不少投资者戏言是用自己账户里的资金在打仗。投资港股基金的基民最“受伤”,恒生科技指数刷新低,基金净值也再创新低,一周的亏损可能超过10%。地缘政治冲突之下,此前陷入调整期的军工、半导体基金在本周发威集体大涨,收复部分前期“失地”。至于能否继续高歌猛进,业内人士称,会提高板块的市场关注度,看好其中长期投资机会。港股继续底部盘整通联数据显示,本周3640只基金上涨,下跌的占比六成,依然是涨少亏多。跌幅排在前的依然是港股基金,其中华泰柏瑞的新经济沪港深和港股通时代机遇,成为全市场唯二跌超10%的产品。它们的基金经理均是何琦,他管理的8只基金全部是港股基金,是市场上为数不多专精港股的基金经理。但流年不利,今年来8只基金全部亏损,特别是2020年以后成立的6只基金,成立至今始终亏损,华泰柏瑞南方东英恒生科技运行不足一年下跌38.42%。何琦管理的华泰柏瑞港股通科技ETF刚成立一个月,由他担任基金经理的华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF近日又开始募集。港股在经历去年的低迷后,在2022年度策略报告中,不少私募纷纷预计今年港股的机会会强于A股。更有百亿私募指出,港股或将迎来最大利好,香港政治环境的改善、低利率、北部大开发以及香港回归25周年都将对此形成推动。然而,俄乌局势升级后,全球股票市场急剧下挫,特别是恒生科技指数刷新该指数发布以来的新低。前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,近期,港股方面出现了较大幅度的调整,特别是一些在美股上市的中概股跌幅较大,拖累了港股的互联网龙头股,对港股整体的走势形成了比较明显的影响。港股走势疲弱,估值处于全球资本市场的底部,一些龙头股已经是跌出了价值,但是现在市场分歧的是港股何时能够重拾升势。虽然估值较低,但是影响港股的一些利空因素依然存在,市场信心的恢复可能需要更长的时间,在底部可能会盘整更长的时间。军工、半导体关注度提高本周基金中“最靓的仔”是光伏,行业上涨5.04%,大幅跑赢沪深300指数,这让此前下跌的光伏板块基金也触底反弹,集体爆发,全市场17只行业基金产品涨幅均超过7%。在重仓新能源的基金中,去年的收益冠军崔宸龙的代表基金前海开源新经济上涨5.35%。消息面上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日表示,在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75GW-90GW左右。该数值相较于国家能源局数据2021年全国光伏新增装机约55GW,同比增长36%-64%。据多家光伏企业反馈的信息显示,今年1月起,国内组件环节的平均开工率已由50%至60%提升到60%至70%,排产绝对值环比提升20%以上。在光伏大涨的背景下,中原证券研报称,本周光伏板块成交额1326亿元,环比继续缩量。同时,根据Wind数据,7只光伏ETF的涨幅均在7.6%以上,但它们合计为资金净流出状态。值得注意的是,被投资者称为“渣男”的两个板块,已经调整快3个月的半导体和今年领跌申万行业的军工基金在这周“站了起来”。半导体和芯片基金集体上涨,以重仓半导体著名的蔡嵩松管理的基金发威,本周他管理的诺安和鑫、诺安成长分别上涨5.80%、4.92%,两只基金近3个月则各自下跌20.29%和17.29%。军工基金也一改今年来的集体亏损的处境,本周悉数实现上涨。创金合信李晗2月25日在直播中回答俄乌冲突会不会成为引爆军工行情的导火索时称:“随着2020年军工板块有了业绩之后,我自己的观察是地缘政治的因素其实对军工行情的影响越来越弱,在这个背后,因为你没有业绩,因为你没有成长,所以只能来炒地缘政治的变化。但是当你有了业绩的时候,那些地缘政治的东西就跟我们的关系没有那么大了。”他认为目前军工板块的景气度没有问题,估值也较为合理,今年后半程军工或会有比较好的表现。金信基金杨超表示,今年以来,以半导体、军工为代表的科技成长板块调整充分,具备中长期投资机会。俄乌地缘政治冲突虽然对绝大多数企业实质经营影响并不会很大,但会提升军工及半导体板块的市场关注度,加速科技成长板块的估值修复。因此建议重点关注军工及半导体的中长期投资机会。编辑:严晖 主编:夏申茶

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